山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表（一）
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位:人民币元
| 项目 | ||||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | |
| 负债和所有者权益 | ||||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 227,860,000.00 | 199,860,000.00 | 217,860,000.00 | 189,860,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 49,822,151.25 | 47,502,280.29 | 87,526,987.47 | 83,324,526.83 |
| 预收款项 | 9,375.11 | 9,375.11 | 2,191,741.19 | 9,375.11 |
| 应付职工薪酬 | 8,735,608.00 | 7,515,831.22 | 8,165,755.26 | 7,016,329.92 |
| 应交税费 | -732,844.71 | 1,495,919.81 | -1,256,846.56 | 1,341,175.41 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 4,026,576.82 | 17,931,111.11 | 3,422,314.15 | 3,422,314.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债小计 | 289,720,866.47 | 274,314,517.54 | 317,909,951.51 | 284,973,721.42 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 35,932,836.71 | 35,932,836.71 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,350,667.15 | 5,350,667.15 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 递延收益 | 833,257.50 | 800,000.00 | 833,257.50 | 800,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 331,837,627.83 | 311,047,354.25 | 354,093,876.16 | 315,773,721.42 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收资本（或股本） | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 | 80,500,000.00 |
| 资本公积 | 103,359.43 | 103,359.43 | 749,837.45 | 103,359.43 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 94,024,020.11 | 94,024,020.11 | 94,024,020.11 | 94,024,020.11 |
| 未分配利润 | 147,093,444.81 | 138,317,604.46 | 120,490,944.06 | 111,962,694.97 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 321,720,824.35 | 295,764,801.62 | ||
| 少数股东权益 | 10,725,445.90 | 10,619,590.17 | ||
| 所有者权益合计 | 332,446,270.25 | 312,944,984.00 | 306,384,391.79 | 286,590,074.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 664,283,898.08 | 623,992,338.25 | 660,478,267.95 | 602,363,795.93 |